如何利用Excel XNPV函数 计算现金净现值

XNPV函数用于计算一组现金流的净现值，这些现金流不一定定期发生。如果要计算一组定期现金流的净现值，则需要使用函数NPV。XNPV函数的语法如下：

XNPV(rate,values,dates)

其中，rate参数为应用于现金流的贴现率，即values参数与dates参数中的支付时间相对应的一系列现金流。首期支付是可选的，并与投资开始时的成本或支付有关。如果第1个值是成本或支付，则它必须是负值。所有后续支付都基于365天/年贴现。数值系列必须至少要包含一个正数和一个负数。dates参数为与现金流支付相对应的支付日期表。第1个支付日期代表支付表的开始，其他日期应迟于该日期，但可按任何顺序排列。下面通过实例详细讲解该函数的使用方法与技巧。

打开“XNPV函数.xlsx”工作簿，切换至“Sheet1”工作表，本例的原始数据如图19-80所示。该工作表中记录了一组数据，要求根据给定的数据计算出现金流的净现值。具体的操作步骤如下。

选中A8单元格，在编辑栏中输入公式“=XNPV(0.09,A2:A6,B2:B6)”，然后按“Enter”键返回，即可计算出现金流的净现值，如图19-81所示。

图19-80　原始数据

图19-81　计算现金净现值

如果任一参数为非数值型，函数XNPV返回错误值“#VALUE!”。如果dates参数中的任一数值不是合法日期，函数XNPV返回错误值“#VALUE”。如果dates参数中的任一数值先于开始日期，函数XNPV返回错误值“#NUM!”。如果values参数和dates参数所含数值的数目不同，函数XNPV返回错误值“#NUM!”。函数XNPV的计算公式如下：

式中：

di=第i个或最后一个支付日期。

d1=第0个支付日期。

Pi=第i个或最后一个支付金额。

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